Vanguard FTSE Asia ex Japan Index ETF: Unit

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02805  2013-05-15  2021-05-10  2021-10-15
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%		 Top 10
%		 Top 10
+NCIP
%		 Stake in
CCASS
%
1 2021-10-12 72.07 86.22 86.23 95.73
2 2021-10-11 72.07 86.22 86.23 95.73
3 2021-10-08 72.07 86.22 86.23 95.73
4 2021-10-07 72.07 86.22 86.23 95.73
5 2021-10-06 72.07 86.22 86.23 95.73
6 2021-10-05 72.07 86.22 86.23 95.73
7 2021-10-04 72.07 86.22 86.23 95.73
8 2021-09-30 72.07 86.22 86.23 95.73
9 2021-09-29 72.07 86.22 86.23 95.73
10 2021-09-28 72.07 86.22 86.23 95.73
11 2021-09-27 72.07 86.22 86.23 95.73
12 2021-09-24 72.07 86.22 86.23 95.73
13 2021-09-23 72.07 86.22 86.23 95.73
14 2021-09-21 72.07 86.22 86.23 95.73
15 2021-09-20 72.07 86.22 86.23 95.73
16 2021-09-17 72.07 86.23 86.24 95.73
17 2021-09-16 72.07 86.23 86.24 95.73
18 2021-09-15 72.07 86.23 86.24 95.73
19 2021-09-14 72.07 86.23 86.24 95.73
20 2021-09-13 72.07 86.23 86.24 95.73
21 2021-09-10 72.07 86.23 86.24 95.73
22 2021-09-09 72.07 86.23 86.24 95.73
23 2021-09-08 72.07 86.23 86.24 95.73
24 2021-09-07 72.07 86.23 86.24 95.73
25 2021-09-06 72.07 86.23 86.24 95.73
26 2021-09-03 72.07 86.23 86.24 95.73
27 2021-09-02 72.07 86.23 86.24 95.73
28 2021-09-01 72.07 86.23 86.24 95.73
29 2021-08-31 72.07 86.23 86.24 95.73
30 2021-08-30 72.07 86.23 86.24 95.73
31 2021-08-27 72.07 86.23 86.24 95.73
32 2021-08-26 72.07 86.23 86.24 95.73
33 2021-08-25 72.07 86.23 86.24 95.73
34 2021-08-24 72.07 86.23 86.24 95.73
35 2021-08-23 72.07 86.23 86.24 95.73
36 2021-08-20 72.07 86.23 86.24 95.73
37 2021-08-19 72.07 86.23 86.24 95.73
38 2021-08-18 72.07 86.23 86.24 95.73
39 2021-08-17 72.07 86.23 86.24 95.73
40 2021-08-16 72.07 86.23 86.24 95.73
41 2021-08-13 72.07 86.23 86.24 95.73
42 2021-08-12 72.07 86.23 86.24 95.73
43 2021-08-11 72.07 86.23 86.24 95.73
44 2021-08-10 72.07 86.23 86.24 95.73
45 2021-08-09 72.07 86.23 86.24 95.73
46 2021-08-06 72.07 86.23 86.24 95.73
47 2021-08-05 72.07 86.23 86.24 95.73
48 2021-08-04 72.07 86.23 86.24 95.73
49 2021-08-03 72.07 86.23 86.24 95.73
50 2021-08-02 72.07 86.23 86.24 95.73
51 2021-07-30 72.07 86.23 86.24 95.73
52 2021-07-29 72.07 86.23 86.24 95.73
53 2021-07-28 72.07 86.23 86.24 95.73
54 2021-07-27 72.07 86.23 86.24 95.73
55 2021-07-26 72.07 86.23 86.24 95.73
56 2021-07-23 72.07 86.23 86.24 95.73
57 2021-07-22 72.07 86.23 86.24 95.73
58 2021-07-21 72.07 86.23 86.24 95.73
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60 2021-07-19 72.07 86.23 86.24 95.73
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68 2021-07-07 72.07 86.23 86.24 95.73
69 2021-07-06 72.07 86.23 86.24 95.73
70 2021-07-05 72.07 86.23 86.24 95.73
71 2021-07-02 72.07 86.23 86.24 95.73
72 2021-06-30 72.07 86.23 86.24 95.73
73 2021-06-29 72.07 86.23 86.24 95.73
74 2021-06-28 72.07 86.23 86.24 95.73
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76 2021-06-24 72.07 86.23 86.24 95.73
77 2021-06-23 72.07 86.23 86.24 95.73
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79 2021-06-21 72.07 86.23 86.24 95.73
80 2021-06-18 72.07 86.23 86.24 95.73
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84 2021-06-11 72.07 86.23 86.24 95.73
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87 2021-06-08 72.07 86.23 86.24 95.73
88 2021-06-07 72.07 86.23 86.24 95.73
89 2021-06-04 72.07 86.23 86.24 95.73
90 2021-06-03 72.07 86.23 86.24 95.73
91 2021-06-02 72.07 86.23 86.24 95.73
92 2021-06-01 72.07 86.23 86.24 95.73
93 2021-05-31 72.07 86.23 86.24 95.73
94 2021-05-28 72.07 86.23 86.24 87.41
95 2021-05-27 72.07 86.23 86.24 87.41
96 2021-05-26 72.07 86.23 86.24 87.41
97 2021-05-25 72.07 86.23 86.24 87.41
98 2021-05-24 72.07 86.23 86.24 87.41
99 2021-05-21 72.07 86.23 86.24 87.41
100 2021-05-20 72.07 86.23 86.24 87.41
101 2021-05-18 72.07 86.23 86.24 87.41
102 2021-05-17 72.07 86.23 86.24 87.41
103 2021-05-14 72.07 86.23 86.24 87.41
104 2021-05-13 72.07 86.23 86.24 87.41
105 2021-05-12 72.07 86.23 86.24 87.41
106 2021-05-11 68.10 85.42 85.43 96.05
107 2021-05-10 69.41 86.18 86.19 99.90
108 2021-05-07 67.58 84.69 84.70 95.08
109 2021-05-06 67.85 84.91 84.92 92.66
110 2021-05-05 67.28 84.58 84.59 92.66
111 2021-05-04 67.17 84.77 84.79 93.17
112 2021-05-03 65.69 83.52 83.54 93.17
113 2021-04-30 65.99 85.39 85.40 99.87
114 2021-04-29 66.10 85.09 85.10 94.11
115 2021-04-28 65.60 84.90 84.92 92.21
116 2021-04-27 65.46 84.51 84.53 92.21
117 2021-04-26 65.52 83.61 83.63 92.21
118 2021-04-23 68.33 84.85 84.86 100.87
119 2021-04-22 67.44 84.52 84.53 94.25
120 2021-04-21 65.13 84.58 84.60 92.61
121 2021-04-20 68.22 85.20 85.21 92.61
122 2021-04-19 68.18 85.22 85.23 92.67
123 2021-04-16 68.37 85.40 85.41 92.67
124 2021-04-15 68.91 85.82 85.83 93.34
125 2021-04-14 68.80 85.90 85.91 93.57
126 2021-04-13 68.66 85.84 85.85 93.72
127 2021-04-12 80.30 91.11 91.12 151.53
128 2021-04-09 80.19 91.16 91.17 96.40
129 2021-04-08 80.22 91.18 91.19 96.40
130 2021-04-07 80.31 91.12 91.12 96.56
131 2021-04-01 80.30 91.10 91.10 96.58
132 2021-03-31 80.33 91.12 91.12 96.58
133 2021-03-30 80.33 91.11 91.12 96.58
134 2021-03-29 80.33 91.11 91.12 96.58
135 2021-03-26 80.32 91.09 91.09 96.58
136 2021-03-25 80.25 91.01 91.02 96.58
137 2021-03-24 80.21 90.98 90.98 96.58
138 2021-03-23 80.07 90.82 90.83 96.74
139 2021-03-22 80.06 90.81 90.82 96.74
140 2021-03-19 80.59 90.83 90.83 95.80
141 2021-03-18 80.58 90.81 90.82 95.80
142 2021-03-17 84.20 92.13 92.14 96.16
143 2021-03-16 84.18 92.11 92.12 96.16
144 2021-03-15 84.19 92.12 92.12 96.18
145 2021-03-12 84.17 92.10 92.11 96.19
146 2021-03-11 84.18 92.11 92.11 96.19
147 2021-03-10 84.22 92.17 92.17 96.18
148 2021-03-09 84.22 92.13 92.13 96.18
149 2021-03-08 84.19 92.10 92.10 96.21
150 2021-03-05 84.56 92.32 92.32 102.29
151 2021-03-04 84.64 92.19 92.19 96.33
152 2021-03-03 84.60 92.13 92.14 96.35
153 2021-03-02 84.54 92.07 92.08 96.35
154 2021-03-01 84.40 91.91 91.92 96.37
155 2021-02-26 84.39 91.90 91.91 96.37
156 2021-02-25 84.39 91.90 91.91 96.37
157 2021-02-24 84.40 91.91 91.91 96.37
158 2021-02-23 84.41 91.89 91.89 96.37
159 2021-02-22 84.30 91.76 91.76 96.32
160 2021-02-19 84.36 91.82 91.83 96.30
161 2021-02-18 84.31 91.78 91.78 96.33
162 2021-02-17 84.33 91.83 91.83 96.33
163 2021-02-16 84.35 91.81 91.82 96.34
164 2021-02-11 84.29 91.75 91.75 96.38
165 2021-02-10 84.29 91.75 91.75 96.38
166 2021-02-09 84.27 91.72 91.73 96.39
167 2021-02-08 84.28 91.72 91.73 96.40
168 2021-02-05 84.20 91.64 91.64 96.40
169 2021-02-04 84.28 91.76 91.76 96.29
170 2021-02-03 84.67 92.11 92.11 96.29
171 2021-02-02 84.61 92.06 92.06 96.29
172 2021-02-01 84.49 91.85 91.85 98.91
173 2021-01-29 83.68 91.24 91.25 97.44
174 2021-01-28 83.65 91.89 91.89 97.44
175 2021-01-27 83.62 91.84 91.85 97.44
176 2021-01-26 83.57 91.80 91.81 97.44
177 2021-01-25 83.55 91.83 91.83 97.44
178 2021-01-22 83.55 91.84 91.84 97.45
179 2021-01-21 83.51 91.85 91.85 97.45
180 2021-01-20 83.85 91.92 91.92 97.45
181 2021-01-19 83.84 91.91 91.91 97.45
182 2021-01-18 83.87 91.96 91.96 97.45
183 2021-01-15 83.85 91.92 91.92 97.45
184 2021-01-14 83.83 91.90 91.90 97.45
185 2021-01-13 83.83 91.91 91.91 97.45
186 2021-01-12 83.93 92.02 92.03 97.45
187 2021-01-11 83.92 92.00 92.01 97.45
188 2021-01-08 83.87 91.95 91.96 97.45
189 2021-01-07 83.89 91.98 91.98 97.45
190 2021-01-06 83.87 91.68 91.68 97.45
191 2021-01-05 83.77 92.01 92.02 97.45
192 2021-01-04 83.78 92.14 92.14 97.45
193 2020-12-31 83.68 91.46 91.46 97.45
194 2020-12-30 83.68 91.46 91.46 97.45
195 2020-12-29 83.69 91.47 91.47 97.45
196 2020-12-28 83.70 91.48 91.48 97.45
197 2020-12-24 83.71 91.49 91.49 97.45
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