CSOP MSCI T50 ETF: Unit

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03021  2015-01-28  2018-05-03  2018-06-29
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%		 Top 10
%		 Top 10
+NCIP
%		 Stake in
CCASS
%
1 2018-06-28 66.94 86.88 86.88 100.00
2 2018-06-27 66.94 86.88 86.88 100.00
3 2018-06-26 66.94 86.88 86.88 100.00
4 2018-06-25 66.94 86.88 86.88 100.00
5 2018-06-22 66.94 86.88 86.88 100.00
6 2018-06-07 66.94 86.88 86.88 100.00
7 2018-06-06 66.94 86.88 86.88 100.00
8 2018-06-05 66.94 86.88 86.88 100.00
9 2018-06-04 66.94 86.88 86.88 100.00
10 2018-06-01 66.94 86.88 86.88 100.00
11 2018-05-31 66.94 86.88 86.88 100.00
12 2018-05-30 66.94 86.88 86.88 100.00
13 2018-05-29 66.94 86.88 86.88 100.00
14 2018-05-28 66.94 86.88 86.88 100.00
15 2018-05-25 66.94 86.88 86.88 100.00
16 2018-05-24 66.94 86.88 86.88 100.00
17 2018-05-23 66.94 86.88 86.88 100.00
18 2018-05-21 66.94 86.88 86.88 100.00
19 2018-05-18 66.94 86.88 86.88 100.00
20 2018-05-17 66.94 86.88 86.88 100.00
21 2018-05-16 66.94 86.88 86.88 100.00
22 2018-05-15 66.94 86.88 86.88 100.00
23 2018-05-14 66.94 86.88 86.88 100.00
24 2018-05-11 66.94 86.88 86.88 100.00
25 2018-05-10 66.94 86.88 86.88 100.00
26 2018-05-09 66.94 86.88 86.88 100.00
27 2018-05-08 66.94 86.88 86.88 100.00
28 2018-05-07 66.94 86.88 86.88 100.00
29 2018-05-04 66.97 86.74 86.74 100.00
30 2018-05-03 66.97 86.74 86.74 100.00
31 2018-05-02 66.67 86.29 86.29 100.00
32 2018-04-30 66.67 86.29 86.29 100.00
33 2018-04-27 65.71 85.33 85.33 100.00
34 2018-04-26 65.71 85.33 85.33 100.00
35 2018-04-25 65.65 85.27 85.27 100.00
36 2018-04-24 65.65 85.27 85.27 100.00
37 2018-04-23 66.07 85.27 85.27 100.00
38 2018-04-20 66.22 85.27 85.27 100.00
39 2018-04-19 66.19 85.24 85.24 100.00
40 2018-04-18 63.24 82.53 82.53 100.00
41 2018-04-17 63.24 81.51 81.51 100.00
42 2018-04-16 63.24 82.36 82.36 100.00
43 2018-04-13 63.48 82.59 82.59 100.00
44 2018-04-12 63.27 82.38 82.38 100.00
45 2018-04-11 63.21 82.47 82.47 100.00
46 2018-04-10 62.22 81.90 81.90 100.00
47 2018-04-09 62.22 82.02 82.02 100.00
48 2018-04-06 59.97 81.88 81.88 100.00
49 2018-04-04 59.97 81.88 81.88 100.00
50 2018-04-03 59.97 81.88 81.88 100.00
51 2018-03-29 59.59 82.36 82.36 100.00
52 2018-03-28 60.10 82.57 82.57 100.00
53 2018-03-27 58.62 79.89 79.89 100.00
54 2018-03-26 59.82 79.89 79.89 100.00
55 2018-03-23 59.82 80.25 80.25 100.00
56 2018-03-22 59.82 80.25 80.25 100.00
57 2018-03-21 59.82 80.40 80.40 100.00
58 2018-03-20 59.85 80.40 80.40 100.00
59 2018-03-19 59.85 80.40 80.40 100.00
60 2018-03-16 59.25 80.28 80.28 100.00
61 2018-03-15 59.25 80.28 80.28 100.00
62 2018-03-14 59.25 80.28 80.28 100.00
63 2018-03-13 59.25 80.28 80.28 100.00
64 2018-03-12 58.65 80.28 80.28 100.00
65 2018-03-09 58.65 80.70 80.70 100.00
66 2018-03-08 58.65 80.70 80.70 100.00
67 2018-03-07 58.95 80.70 80.70 100.00
68 2018-03-06 58.95 80.77 80.77 100.00
69 2018-03-05 58.95 80.77 80.77 100.00
70 2018-03-02 58.95 80.77 80.77 100.00
71 2018-03-01 59.01 80.77 80.77 100.00
72 2018-02-28 59.01 80.77 80.77 100.00
73 2018-02-27 58.95 80.71 80.71 100.00
74 2018-02-26 58.95 80.40 80.40 100.00
75 2018-02-23 58.95 80.40 80.40 100.00
76 2018-02-22 58.95 80.40 80.40 100.00
77 2018-02-21 58.95 80.40 80.40 100.00
78 2018-02-20 58.92 80.40 80.40 100.00
79 2018-02-15 58.98 80.40 80.40 100.00
80 2018-02-14 58.98 80.40 80.40 100.00
81 2018-02-13 58.92 80.07 80.07 100.00
82 2018-02-12 58.92 80.48 80.48 100.00
83 2018-02-09 58.92 80.48 80.48 100.00
84 2018-02-08 58.92 80.66 80.66 100.00
85 2018-02-07 59.52 80.19 80.19 100.00
86 2018-02-06 60.45 80.49 80.49 100.00
87 2018-02-05 60.45 80.49 80.49 100.00
88 2018-02-02 60.45 80.52 80.52 100.00
89 2018-02-01 60.45 80.52 80.52 100.00
90 2018-01-31 60.45 80.67 80.67 100.00
91 2018-01-30 60.45 80.67 80.67 100.00
92 2018-01-29 60.45 80.67 80.67 100.00
93 2018-01-26 60.45 80.67 80.67 100.00
94 2018-01-25 60.39 80.64 80.64 100.00
95 2018-01-24 60.39 80.39 80.39 100.00
96 2018-01-23 60.39 80.39 80.39 100.00
97 2018-01-22 60.39 80.39 80.39 100.00
98 2018-01-19 60.39 80.39 80.39 100.00
99 2018-01-18 60.39 80.39 80.39 100.00
100 2018-01-17 60.39 80.39 80.39 100.00
101 2018-01-16 60.39 80.39 80.39 100.00
102 2018-01-15 60.39 80.39 80.39 100.00
103 2018-01-12 60.39 80.39 80.39 100.00
104 2018-01-11 60.39 80.39 80.39 100.00
105 2018-01-10 60.39 80.39 80.39 100.00
106 2018-01-09 60.39 80.39 80.39 100.00
107 2018-01-08 59.49 80.94 80.94 100.00
108 2018-01-05 59.49 80.94 80.94 100.00
109 2018-01-04 59.49 80.25 80.25 100.00
110 2018-01-03 59.49 80.25 80.25 100.00
111 2018-01-02 59.49 80.25 80.25 100.00
112 2017-12-29 59.19 79.95 79.95 100.00
113 2017-12-28 59.34 79.95 79.95 100.00
114 2017-12-27 59.34 79.95 79.95 100.00
115 2017-12-22 59.49 79.95 79.95 100.00
116 2017-12-21 59.49 79.95 79.95 100.00
117 2017-12-20 59.64 80.40 80.40 100.00
118 2017-12-19 60.15 81.00 81.00 100.00
119 2017-12-18 60.15 81.00 81.00 100.00
120 2017-12-15 60.15 81.00 81.00 100.00
121 2017-12-14 60.15 81.00 81.00 100.00
122 2017-12-13 60.15 81.00 81.00 100.00
123 2017-12-12 60.15 81.00 81.00 100.00
124 2017-12-11 60.18 81.03 81.03 100.00
125 2017-12-08 60.18 81.03 81.03 100.00
126 2017-12-07 59.79 80.64 80.64 100.00
127 2017-12-06 59.79 80.79 80.79 100.00
128 2017-12-05 59.79 80.79 80.79 100.00
129 2017-12-04 61.02 82.02 82.02 100.00
130 2017-12-01 61.02 82.02 82.02 100.00
131 2017-11-30 61.02 82.02 82.02 100.00
132 2017-11-29 71.23 87.33 87.33 100.00
133 2017-11-28 71.25 87.35 87.35 100.00
134 2017-11-27 71.35 87.45 87.45 100.00
135 2017-11-24 71.35 87.55 87.55 100.00
136 2017-11-23 71.01 87.21 87.21 100.00
137 2017-11-22 71.01 87.21 87.21 100.00
138 2017-11-21 71.01 87.21 87.21 100.00
139 2017-11-20 71.11 87.31 87.31 100.00
140 2017-11-17 70.91 87.11 87.11 100.00
141 2017-11-16 71.15 87.11 87.11 100.00
142 2017-11-15 71.15 87.11 87.11 100.00
143 2017-11-14 71.15 87.11 87.11 100.00
144 2017-11-13 71.15 87.11 87.11 100.00
145 2017-11-10 71.15 87.11 87.11 100.00
146 2017-11-09 71.15 87.11 87.11 100.00
147 2017-11-08 71.15 87.11 87.11 100.00
148 2017-11-07 71.15 87.11 87.11 100.00
149 2017-11-06 71.15 87.11 87.11 100.00
150 2017-11-03 71.15 87.01 87.01 100.00
151 2017-11-02 71.15 87.01 87.01 100.00
152 2017-11-01 71.15 86.99 86.99 100.00
153 2017-10-31 69.52 85.09 85.09 100.00
154 2017-10-30 69.52 85.09 85.09 100.00
155 2017-10-27 69.52 85.09 85.09 100.00
156 2017-10-26 69.40 85.07 85.07 100.00
157 2017-10-25 69.40 85.07 85.07 100.00
158 2017-10-24 69.40 85.07 85.07 100.00
159 2017-10-23 69.40 85.07 85.07 100.00
160 2017-10-20 69.40 85.07 85.07 100.00
161 2017-10-19 69.40 85.07 85.07 100.00
162 2017-10-18 69.30 84.97 84.97 100.00
163 2017-10-17 69.30 84.97 84.97 100.00
164 2017-10-16 69.30 84.97 84.97 100.00
165 2017-10-13 69.30 84.97 84.97 100.00
166 2017-10-12 69.94 85.61 85.61 100.00
167 2017-10-11 69.94 85.61 85.61 100.00
168 2017-10-10 69.28 84.95 84.95 100.00
169 2017-10-09 69.28 84.95 84.95 100.00
170 2017-10-06 69.28 84.95 84.95 100.00
171 2017-10-04 69.28 84.95 84.95 100.00
172 2017-10-03 69.28 84.95 84.95 100.00
173 2017-09-29 69.28 84.95 84.95 100.00
174 2017-09-28 69.28 84.95 84.95 100.00
175 2017-09-27 69.22 84.89 84.89 100.00
176 2017-09-26 69.22 84.89 84.89 100.00
177 2017-09-25 69.22 84.89 84.89 100.00
178 2017-09-22 66.81 84.07 84.07 100.00
179 2017-09-21 66.81 83.58 83.58 100.00
180 2017-09-20 67.12 83.68 83.68 100.00
181 2017-09-19 69.45 85.84 85.84 100.00
182 2017-09-18 69.45 85.84 85.84 100.00
183 2017-09-15 69.61 86.00 86.00 100.00
184 2017-09-14 68.81 84.92 84.92 100.00
185 2017-09-13 68.81 84.92 84.92 100.00
186 2017-09-12 68.81 84.92 84.92 100.00
187 2017-09-11 68.81 84.92 84.92 100.00
188 2017-09-08 68.81 84.92 84.92 100.00
189 2017-09-07 68.81 84.92 84.92 100.00
190 2017-09-06 68.89 84.92 84.92 100.00
191 2017-09-05 68.89 84.92 84.92 100.00
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