CSOP WTI Oil Annual Roll December Futures ER ETF: Unit

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03135  2016-05-12  2019-08-05  2019-10-08
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%		 Top 10
%		 Top 10
+NCIP
%		 Stake in
CCASS
%
1 2019-10-04 88.60 95.10 95.10 100.00
2 2019-10-03 88.60 95.10 95.10 100.00
3 2019-10-02 88.60 95.10 95.10 100.00
4 2019-09-30 88.60 95.10 95.10 100.00
5 2019-09-27 88.60 95.10 95.10 100.00
6 2019-09-26 88.60 95.10 95.10 100.00
7 2019-09-25 88.60 95.10 95.10 100.00
8 2019-09-24 88.60 95.10 95.10 100.00
9 2019-09-23 88.60 95.10 95.10 100.00
10 2019-09-20 88.60 95.10 95.10 100.00
11 2019-09-19 88.60 95.10 95.10 100.00
12 2019-09-18 88.60 95.10 95.10 100.00
13 2019-09-17 88.60 95.10 95.10 100.00
14 2019-09-16 88.60 95.10 95.10 100.00
15 2019-09-13 88.60 95.10 95.10 100.00
16 2019-09-12 88.60 95.10 95.10 100.00
17 2019-09-11 88.60 95.10 95.10 100.00
18 2019-09-10 88.60 95.10 95.10 100.00
19 2019-09-09 88.60 95.10 95.10 100.00
20 2019-09-06 88.60 95.10 95.10 100.00
21 2019-09-05 88.60 95.10 95.10 100.00
22 2019-09-04 88.60 95.10 95.10 100.00
23 2019-09-03 88.60 95.10 95.10 100.00
24 2019-09-02 88.60 95.10 95.10 100.00
25 2019-08-30 88.60 95.10 95.10 100.00
26 2019-08-29 88.60 95.10 95.10 100.00
27 2019-08-28 88.60 95.10 95.10 100.00
28 2019-08-27 88.60 95.10 95.10 100.00
29 2019-08-26 88.60 95.10 95.10 100.00
30 2019-08-23 88.60 95.10 95.10 100.00
31 2019-08-22 88.60 95.10 95.10 100.00
32 2019-08-21 88.60 95.10 95.10 100.00
33 2019-08-20 88.60 95.10 95.10 100.00
34 2019-08-19 88.60 95.10 95.10 100.00
35 2019-08-16 88.60 95.10 95.10 100.00
36 2019-08-15 88.60 95.10 95.10 100.00
37 2019-08-14 88.60 95.10 95.10 100.00
38 2019-08-13 88.60 95.10 95.10 100.00
39 2019-08-12 88.60 95.10 95.10 100.00
40 2019-08-09 88.60 95.10 95.10 100.00
41 2019-08-08 88.60 95.10 95.10 100.00
42 2019-08-07 88.60 95.10 95.10 100.00
43 2019-08-06 88.85 95.35 95.35 100.00
44 2019-08-05 89.58 96.00 96.00 100.00
45 2019-08-02 88.83 95.33 95.33 100.00
46 2019-08-01 87.10 94.78 94.78 100.00
47 2019-07-31 86.93 94.78 94.78 100.00
48 2019-07-30 86.93 94.78 94.78 100.00
49 2019-07-29 85.45 93.93 93.93 100.00
50 2019-07-26 84.63 94.63 94.63 150.00
51 2019-07-25 85.82 94.63 94.63 150.00
52 2019-07-24 86.73 94.66 94.66 100.00
53 2019-07-23 88.39 95.33 95.33 100.00
54 2019-07-22 88.34 95.31 95.31 100.00
55 2019-07-19 88.34 95.29 95.29 100.00
56 2019-07-18 88.09 95.29 95.29 100.00
57 2019-07-17 88.23 95.29 95.29 100.00
58 2019-07-16 88.28 95.26 95.26 100.00
59 2019-07-15 88.26 95.24 95.24 100.00
60 2019-07-12 87.99 95.23 95.23 100.00
61 2019-07-11 87.99 95.23 95.23 100.00
62 2019-07-10 88.09 95.23 95.23 100.00
63 2019-07-09 88.09 95.23 95.23 100.00
64 2019-07-08 88.09 95.23 95.23 100.00
65 2019-07-05 88.12 95.23 95.23 100.00
66 2019-07-04 88.12 95.78 95.78 100.00
67 2019-07-03 88.12 95.78 95.78 100.00
68 2019-07-02 88.38 96.44 96.44 100.00
69 2019-06-28 87.83 96.11 96.11 100.00
70 2019-06-27 87.86 96.26 96.26 100.00
71 2019-06-26 87.86 96.26 96.26 100.00
72 2019-06-25 87.54 95.86 95.86 100.00
73 2019-06-24 87.42 95.74 95.74 100.00
74 2019-06-21 87.47 95.48 95.48 100.00
75 2019-06-20 87.76 95.48 95.48 100.00
76 2019-06-19 87.76 95.48 95.48 100.00
77 2019-06-18 87.76 95.48 95.48 100.00
78 2019-06-17 88.59 95.86 95.86 100.00
79 2019-06-14 89.12 95.93 95.93 100.00
80 2019-06-13 89.12 95.93 95.93 100.00
81 2019-06-12 89.12 95.93 95.93 100.00
82 2019-06-11 89.12 95.93 95.93 100.00
83 2019-06-10 89.15 95.96 95.96 100.00
84 2019-06-06 89.15 95.96 95.96 100.00
85 2019-06-05 89.15 95.96 95.96 100.00
86 2019-06-04 89.84 96.31 96.31 100.00
87 2019-06-03 90.39 96.64 96.64 100.00
88 2019-05-31 90.39 96.64 96.64 100.00
89 2019-05-30 90.39 96.64 96.64 100.00
90 2019-05-29 90.40 96.64 96.64 100.00
91 2019-05-28 90.40 96.64 96.64 100.00
92 2019-05-27 90.40 96.64 96.64 100.00
93 2019-05-24 90.40 96.64 96.64 100.00
94 2019-05-23 90.40 96.64 96.64 100.00
95 2019-05-22 89.70 95.98 95.98 100.00
96 2019-05-21 89.70 95.98 95.98 100.00
97 2019-05-20 89.04 95.31 95.31 100.00
98 2019-05-17 89.04 95.31 95.31 100.00
99 2019-05-16 89.02 95.29 95.29 100.00
100 2019-05-15 88.74 95.29 95.29 100.00
101 2019-05-14 88.72 95.28 95.28 100.00
102 2019-05-10 88.72 95.28 95.28 100.00
103 2019-05-09 88.65 95.21 95.21 100.00
104 2019-05-08 88.50 95.06 95.06 100.00
105 2019-05-07 88.47 95.03 95.03 100.00
106 2019-05-06 88.47 95.03 95.03 100.00
107 2019-05-03 88.47 95.03 95.03 100.00
108 2019-05-02 88.47 95.03 95.03 100.00
109 2019-04-30 88.47 95.03 95.03 100.00
110 2019-04-29 88.47 95.03 95.03 100.00
111 2019-04-26 88.47 95.03 95.03 100.00
112 2019-04-25 88.47 95.03 95.03 100.00
113 2019-04-24 88.47 95.03 95.03 100.00
114 2019-04-23 88.47 95.03 95.03 100.00
115 2019-04-18 88.47 95.03 95.03 100.00
116 2019-04-17 88.47 95.03 95.03 100.00
117 2019-04-16 88.47 95.03 95.03 100.00
118 2019-04-15 88.47 95.03 95.03 100.00
119 2019-04-12 88.24 94.79 94.79 100.00
120 2019-04-11 88.24 94.79 94.79 100.00
121 2019-04-10 87.87 94.46 94.46 100.00
122 2019-04-09 87.87 94.46 94.46 100.00
123 2019-04-08 87.87 94.46 94.46 100.00
124 2019-04-04 87.12 94.58 94.58 100.00
125 2019-04-03 87.10 94.58 94.58 100.00
126 2019-04-02 86.54 94.01 94.01 100.00
127 2019-04-01 86.54 94.01 94.01 100.00
128 2019-03-29 86.60 94.08 94.08 100.00
129 2019-03-28 86.60 94.08 94.08 100.00
130 2019-03-27 85.94 93.41 93.41 100.00
131 2019-03-26 86.05 93.41 93.41 100.00
132 2019-03-25 85.59 92.94 92.94 100.00
133 2019-03-22 85.04 92.39 92.39 100.00
134 2019-03-21 84.12 91.58 91.58 100.00
135 2019-03-20 84.12 91.58 91.58 100.00
136 2019-03-19 82.88 91.61 91.61 100.00
137 2019-03-18 82.88 91.61 91.61 100.00
138 2019-03-15 82.28 91.56 91.56 100.00
139 2019-03-14 82.26 91.56 91.56 100.00
140 2019-03-13 81.91 91.59 91.59 100.00
141 2019-03-12 81.83 91.54 91.54 100.00
142 2019-03-11 81.83 91.54 91.54 100.00
143 2019-03-08 81.26 91.08 91.08 100.00
144 2019-03-07 81.59 91.59 91.59 100.00
145 2019-03-06 81.59 91.59 91.59 100.00
146 2019-03-05 81.59 91.59 91.59 100.00
147 2019-03-04 81.04 91.59 91.59 100.00
148 2019-03-01 81.03 91.58 91.58 100.00
149 2019-02-28 81.01 91.59 91.59 100.00
150 2019-02-27 81.01 91.59 91.59 100.00
151 2019-02-26 79.95 90.01 90.01 100.00
152 2019-02-25 79.72 90.01 90.01 100.00
153 2019-02-22 77.06 89.68 89.68 100.00
154 2019-02-21 77.06 89.68 89.68 100.00
155 2019-02-20 77.06 89.68 89.68 100.00
156 2019-02-19 78.02 89.87 89.87 100.00
157 2019-02-18 72.58 88.14 88.14 100.00
158 2019-02-15 71.50 87.34 87.34 100.00
159 2019-02-14 71.50 87.34 87.34 100.00
160 2019-02-13 71.50 87.33 87.33 100.00
161 2019-02-12 71.50 87.33 87.33 100.00
162 2019-02-11 72.50 86.96 86.96 100.00
163 2019-02-08 72.50 86.94 86.94 100.00
164 2019-02-04 75.25 89.10 89.10 100.00
165 2019-02-01 75.25 89.10 89.10 100.00
166 2019-01-31 75.25 89.10 89.10 100.00
167 2019-01-30 74.78 88.78 88.78 100.00
168 2019-01-29 74.78 88.78 88.78 100.00
169 2019-01-28 74.56 88.78 88.78 100.00
170 2019-01-25 73.58 87.80 87.80 100.00
171 2019-01-24 73.35 87.63 87.63 100.00
172 2019-01-23 73.35 87.63 87.63 100.00
173 2019-01-22 72.66 87.31 87.31 100.00
174 2019-01-21 69.10 85.68 85.68 100.00
175 2019-01-18 69.20 85.68 85.68 100.00
176 2019-01-17 68.74 85.29 85.29 100.00
177 2019-01-16 69.30 85.29 85.29 100.00
178 2019-01-15 69.25 85.24 85.24 100.00
179 2019-01-14 66.47 84.99 84.99 100.00
180 2019-01-11 64.87 84.22 84.22 100.00
181 2019-01-10 64.19 84.07 84.07 100.00
182 2019-01-09 64.19 84.07 84.07 100.00
183 2019-01-08 63.87 83.75 83.75 100.00
184 2019-01-07 63.74 83.62 83.62 100.00
185 2019-01-04 65.09 84.47 84.47 100.00
186 2019-01-03 64.51 82.99 82.99 100.00
187 2019-01-02 63.62 82.33 82.33 100.00
188 2018-12-31 67.05 84.35 84.35 100.00
189 2018-12-28 67.05 84.35 84.35 100.00
190 2018-12-27 69.07 85.92 85.92 100.00
191 2018-12-24 69.07 85.92 85.92 100.00
192 2018-12-21 69.07 85.92 85.92 100.00
193 2018-12-20 70.93 87.03 87.03 100.00
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