Vanguard S&P 500 Index ETF: Unit

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03140  2015-05-21  2021-05-10  2021-07-30
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%		 Top 10
%		 Top 10
+NCIP
%		 Stake in
CCASS
%
1 2021-07-29 74.81 83.38 83.40 83.68
2 2021-07-28 74.81 83.38 83.40 83.68
3 2021-07-27 74.81 83.38 83.40 83.68
4 2021-07-26 74.81 83.38 83.40 83.68
5 2021-07-23 74.81 83.38 83.40 83.68
6 2021-07-22 74.81 83.38 83.40 83.68
7 2021-07-21 74.81 83.38 83.40 83.68
8 2021-07-20 74.81 83.38 83.40 83.68
9 2021-07-19 74.81 83.38 83.40 83.68
10 2021-07-16 74.81 83.38 83.40 83.68
11 2021-07-15 74.81 83.38 83.40 83.68
12 2021-07-14 74.81 83.38 83.40 83.68
13 2021-07-13 74.81 83.38 83.40 83.68
14 2021-07-12 74.81 83.38 83.40 83.68
15 2021-07-09 74.81 83.38 83.40 83.68
16 2021-07-08 74.81 83.38 83.40 83.68
17 2021-07-07 74.81 83.38 83.40 83.68
18 2021-07-06 74.81 83.38 83.40 83.68
19 2021-07-05 74.81 83.38 83.40 83.68
20 2021-07-02 74.81 83.38 83.40 83.68
21 2021-06-30 74.81 83.38 83.40 83.68
22 2021-06-29 74.81 83.38 83.40 83.68
23 2021-06-28 74.81 83.38 83.40 83.68
24 2021-06-25 74.81 83.38 83.40 83.68
25 2021-06-24 74.81 83.38 83.40 83.68
26 2021-06-23 74.81 83.38 83.40 83.68
27 2021-06-22 74.81 83.38 83.40 83.68
28 2021-06-21 74.81 83.38 83.40 83.68
29 2021-06-18 74.81 83.38 83.40 83.68
30 2021-06-17 74.81 83.38 83.40 83.68
31 2021-06-16 74.81 83.38 83.40 83.68
32 2021-06-15 74.81 83.38 83.40 83.68
33 2021-06-11 74.81 83.38 83.40 83.68
34 2021-06-10 74.81 83.38 83.40 83.68
35 2021-06-09 74.81 83.38 83.40 83.68
36 2021-06-08 74.81 83.38 83.40 83.68
37 2021-06-07 74.81 83.38 83.40 83.68
38 2021-06-04 74.81 83.38 83.40 83.68
39 2021-06-03 74.81 83.38 83.40 83.68
40 2021-06-02 74.81 83.38 83.40 83.68
41 2021-06-01 74.81 83.39 83.40 83.68
42 2021-05-31 74.81 83.39 83.40 83.68
43 2021-05-28 74.81 83.39 83.40 74.92
44 2021-05-27 74.81 83.39 83.40 74.92
45 2021-05-26 74.81 83.39 83.40 74.92
46 2021-05-25 74.82 83.39 83.41 74.92
47 2021-05-24 74.82 83.39 83.41 74.92
48 2021-05-21 74.82 83.39 83.41 74.92
49 2021-05-20 74.82 83.39 83.41 74.92
50 2021-05-18 74.82 83.39 83.41 74.92
51 2021-05-17 74.82 83.39 83.41 74.92
52 2021-05-14 74.82 83.39 83.41 74.92
53 2021-05-13 74.82 83.39 83.41 74.92
54 2021-05-12 74.82 83.39 83.41 74.92
55 2021-05-11 69.48 83.09 83.11 85.19
56 2021-05-10 67.81 81.11 81.13 85.18
57 2021-05-07 69.86 83.16 83.18 93.07
58 2021-05-06 69.84 83.17 83.18 84.37
59 2021-05-05 69.87 83.01 83.03 84.37
60 2021-05-04 69.70 82.79 82.81 85.59
61 2021-05-03 69.27 82.24 82.25 82.89
62 2021-04-30 68.89 82.07 82.08 82.89
63 2021-04-29 68.82 81.65 81.67 82.89
64 2021-04-28 69.29 81.25 81.26 82.89
65 2021-04-27 68.53 81.78 81.80 87.29
66 2021-04-26 68.43 81.67 81.69 83.61
67 2021-04-23 68.44 81.80 81.82 83.61
68 2021-04-22 67.04 81.35 81.37 83.61
69 2021-04-21 67.66 81.90 81.91 83.37
70 2021-04-20 68.10 81.94 81.95 83.58
71 2021-04-19 67.61 81.78 81.80 84.03
72 2021-04-16 74.46 86.04 86.05 128.91
73 2021-04-15 79.59 90.32 90.33 121.70
74 2021-04-14 80.95 90.28 90.29 91.75
75 2021-04-13 83.87 90.85 90.86 91.75
76 2021-04-12 83.29 90.42 90.43 92.38
77 2021-04-09 82.54 90.65 90.65 99.00
78 2021-04-08 82.32 90.48 90.48 93.38
79 2021-04-07 82.64 90.84 90.85 94.86
80 2021-04-01 82.65 90.73 90.74 94.86
81 2021-03-31 82.67 90.78 90.79 94.86
82 2021-03-30 82.84 90.95 90.96 94.86
83 2021-03-29 82.93 91.03 91.04 94.86
84 2021-03-26 83.08 91.08 91.08 94.86
85 2021-03-25 83.17 91.11 91.12 94.86
86 2021-03-24 83.23 91.13 91.13 94.86
87 2021-03-23 84.24 91.62 91.62 100.02
88 2021-03-22 84.65 91.93 91.93 96.51
89 2021-03-19 86.42 92.11 92.12 96.77
90 2021-03-18 86.39 92.13 92.13 96.77
91 2021-03-17 86.38 92.15 92.15 96.77
92 2021-03-16 86.33 92.14 92.15 96.77
93 2021-03-15 85.28 91.54 91.54 89.75
94 2021-03-12 85.31 91.57 91.58 96.52
95 2021-03-11 85.28 91.56 91.56 96.52
96 2021-03-10 85.24 91.60 91.61 96.52
97 2021-03-09 85.30 91.61 91.62 96.52
98 2021-03-08 85.24 91.61 91.62 96.52
99 2021-03-05 85.19 91.57 91.57 96.52
100 2021-03-04 85.20 91.58 91.58 96.52
101 2021-03-03 85.23 91.57 91.57 96.52
102 2021-03-02 85.21 91.58 91.59 96.52
103 2021-03-01 85.25 91.56 91.57 96.55
104 2021-02-26 85.24 91.59 91.59 96.62
105 2021-02-25 85.06 91.52 91.53 96.62
106 2021-02-24 85.08 91.52 91.53 96.62
107 2021-02-23 85.19 91.48 91.49 96.65
108 2021-02-22 85.23 91.49 91.50 96.65
109 2021-02-19 85.18 91.50 91.51 96.65
110 2021-02-18 85.18 91.52 91.52 96.65
111 2021-02-17 85.25 91.66 91.66 96.46
112 2021-02-16 85.08 91.62 91.63 96.61
113 2021-02-11 85.40 91.57 91.57 95.10
114 2021-02-10 85.40 91.57 91.57 95.10
115 2021-02-09 85.32 91.48 91.49 96.56
116 2021-02-08 85.44 91.61 91.61 96.56
117 2021-02-05 85.18 91.34 91.34 96.75
118 2021-02-04 85.31 91.46 91.46 96.75
119 2021-02-03 85.29 91.44 91.45 96.75
120 2021-02-02 85.32 91.49 91.50 96.75
121 2021-02-01 85.32 91.64 91.64 96.75
122 2021-01-29 84.84 91.26 91.26 97.21
123 2021-01-28 85.02 91.22 91.22 97.21
124 2021-01-27 85.11 91.22 91.22 97.21
125 2021-01-26 85.22 91.31 91.32 97.21
126 2021-01-25 85.14 91.23 91.24 97.22
127 2021-01-22 85.15 91.22 91.23 97.22
128 2021-01-21 85.19 91.27 91.28 97.20
129 2021-01-20 85.14 91.22 91.23 97.20
130 2021-01-19 85.11 91.18 91.18 97.17
131 2021-01-18 85.02 91.13 91.14 97.08
132 2021-01-15 84.99 91.14 91.15 97.08
133 2021-01-14 84.98 91.14 91.14 97.08
134 2021-01-13 84.97 91.17 91.17 97.08
135 2021-01-12 85.01 91.17 91.18 96.96
136 2021-01-11 84.95 91.14 91.14 96.96
137 2021-01-08 84.96 91.27 91.28 96.96
138 2021-01-07 85.29 91.51 91.51 96.79
139 2021-01-06 84.92 90.94 90.95 96.89
140 2021-01-05 84.98 91.12 91.12 96.82
141 2021-01-04 82.86 91.08 91.08 96.82
142 2020-12-31 83.94 90.91 90.92 95.60
143 2020-12-30 83.94 90.91 90.92 96.78
144 2020-12-29 83.88 91.00 91.01 96.78
145 2020-12-28 83.94 90.90 90.90 96.78
146 2020-12-24 83.99 90.93 90.93 96.79
147 2020-12-23 83.99 90.93 90.93 96.79
148 2020-12-22 83.94 90.95 90.96 96.79
149 2020-12-21 83.93 91.03 91.03 96.79
150 2020-12-18 84.00 91.05 91.05 96.79
151 2020-12-17 83.93 91.02 91.02 96.79
152 2020-12-16 83.90 91.00 91.01 96.79
153 2020-12-15 83.26 90.49 90.50 97.34
154 2020-12-14 83.24 90.54 90.54 96.44
155 2020-12-11 83.21 90.53 90.54 96.44
156 2020-12-10 83.24 90.55 90.55 96.44
157 2020-12-09 83.19 90.56 90.56 96.44
158 2020-12-08 83.20 90.56 90.57 96.44
159 2020-12-07 83.23 90.50 90.50 96.44
160 2020-12-04 82.48 90.74 90.74 98.75
161 2020-12-03 82.54 90.79 90.79 96.52
162 2020-12-02 82.55 90.82 90.82 96.52
163 2020-12-01 82.62 90.84 90.85 96.52
164 2020-11-30 82.64 90.86 90.86 96.52
165 2020-11-27 82.65 90.87 90.87 96.52
166 2020-11-26 82.71 90.92 90.93 96.52
167 2020-11-25 82.69 90.64 90.65 96.52
168 2020-11-24 82.69 90.65 90.65 96.52
169 2020-11-23 82.77 90.80 90.80 96.52
170 2020-11-20 82.79 90.80 90.80 96.52
171 2020-11-19 82.81 90.79 90.80 96.52
172 2020-11-18 82.85 90.87 90.87 96.52
173 2020-11-17 82.73 90.82 90.82 96.52
174 2020-11-16 82.79 90.84 90.84 96.52
175 2020-11-13 82.81 90.86 90.87 96.52
176 2020-11-12 82.80 90.85 90.85 96.52
177 2020-11-11 82.65 90.71 90.71 96.52
178 2020-11-10 82.44 90.50 90.51 96.67
179 2020-11-09 82.27 90.37 90.37 96.68
180 2020-11-06 82.21 90.36 90.37 96.68
181 2020-11-05 82.06 90.19 90.20 96.68
182 2020-11-04 82.14 90.27 90.28 96.68
183 2020-11-03 82.15 90.27 90.27 96.68
184 2020-11-02 82.04 90.17 90.17 96.68
185 2020-10-30 82.14 90.22 90.22 96.68
186 2020-10-29 82.21 90.27 90.27 96.68
187 2020-10-28 82.16 90.25 90.25 96.68
188 2020-10-27 82.14 90.24 90.25 96.68
189 2020-10-23 82.16 90.30 90.30 96.68
190 2020-10-22 82.28 90.38 90.38 96.62
191 2020-10-21 82.21 90.33 90.33 96.62
192 2020-10-20 82.32 90.42 90.42 96.62
193 2020-10-19 82.39 90.52 90.52 96.62
194 2020-10-16 82.40 90.54 90.54 96.62
195 2020-10-15 82.32 90.55 90.56 96.62
196 2020-10-14 82.17 90.39 90.39 96.62
197 2020-10-12 82.18 90.43 90.43 96.62
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