XIE Shares FTSE Chimerica ETF: Unit

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03161  2015-04-22  2019-05-03  2019-07-05
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%		 Top 10
%		 Top 10
+NCIP
%		 Stake in
CCASS
%
1 2019-07-04 87.66 95.69 95.69 100.00
2 2019-07-03 87.66 95.69 95.69 100.00
3 2019-07-02 87.66 95.69 95.69 100.00
4 2019-06-28 87.66 95.69 95.69 100.00
5 2019-06-27 87.66 95.69 95.69 100.00
6 2019-06-26 87.66 95.69 95.69 100.00
7 2019-06-25 87.66 95.69 95.69 100.00
8 2019-06-24 87.66 95.69 95.69 100.00
9 2019-06-21 87.66 95.69 95.69 100.00
10 2019-06-20 87.66 95.69 95.69 100.00
11 2019-06-19 87.66 95.69 95.69 100.00
12 2019-06-18 87.66 95.69 95.69 100.00
13 2019-06-17 87.66 95.69 95.69 100.00
14 2019-06-14 87.66 95.69 95.69 100.00
15 2019-06-13 87.66 95.69 95.69 100.00
16 2019-06-12 87.66 95.69 95.69 100.00
17 2019-06-11 87.66 95.69 95.69 100.00
18 2019-06-10 87.66 95.69 95.69 100.00
19 2019-06-06 87.66 95.69 95.69 100.00
20 2019-06-05 87.66 95.69 95.69 100.00
21 2019-06-04 87.66 95.69 95.69 100.00
22 2019-06-03 87.66 95.69 95.69 100.00
23 2019-05-31 87.66 95.69 95.69 100.00
24 2019-05-30 87.66 95.69 95.69 100.00
25 2019-05-29 87.66 95.69 95.69 100.00
26 2019-05-28 87.66 95.69 95.69 100.00
27 2019-05-27 87.66 95.69 95.69 100.00
28 2019-05-24 87.66 95.69 95.69 100.00
29 2019-05-23 87.66 95.69 95.69 100.00
30 2019-05-22 87.66 95.69 95.69 100.00
31 2019-05-21 87.66 95.69 95.69 100.00
32 2019-05-20 87.66 95.69 95.69 100.00
33 2019-05-17 87.66 95.69 95.69 100.00
34 2019-05-16 87.66 95.69 95.69 100.00
35 2019-05-15 87.66 95.69 95.69 100.00
36 2019-05-14 89.74 96.35 96.35 100.00
37 2019-05-10 89.74 96.35 96.35 100.00
38 2019-05-09 89.74 96.35 96.35 100.00
39 2019-05-08 87.66 95.69 95.69 100.00
40 2019-05-07 87.66 95.69 95.69 100.00
41 2019-05-06 88.10 95.69 95.69 100.00
42 2019-05-03 88.06 95.65 95.65 100.00
43 2019-05-02 88.03 95.61 95.61 100.00
44 2019-04-30 87.96 95.61 95.61 100.00
45 2019-04-29 87.14 94.78 94.79 100.00
46 2019-04-26 85.14 94.50 94.51 100.00
47 2019-04-25 84.47 94.50 94.51 100.00
48 2019-04-24 85.80 94.50 94.51 100.00
49 2019-04-23 85.80 94.50 94.51 100.00
50 2019-04-18 85.80 94.50 94.51 100.00
51 2019-04-17 85.80 94.50 94.51 100.00
52 2019-04-16 85.40 94.10 94.11 100.00
53 2019-04-15 85.32 94.09 94.09 100.00
54 2019-04-12 83.93 92.92 92.93 100.00
55 2019-04-11 83.93 92.90 92.91 100.00
56 2019-04-10 84.54 93.52 93.52 100.00
57 2019-04-09 84.40 93.55 93.55 100.00
58 2019-04-08 84.22 93.26 93.26 100.00
59 2019-04-04 84.22 93.26 93.26 100.00
60 2019-04-03 82.67 91.95 91.95 100.00
61 2019-04-02 80.37 92.02 92.02 100.00
62 2019-04-01 83.86 93.26 93.27 133.33
63 2019-03-29 80.23 92.83 92.83 133.33
64 2019-03-28 85.80 93.99 93.99 133.33
65 2019-03-27 84.17 93.57 93.57 100.00
66 2019-03-26 84.59 93.99 93.99 100.00
67 2019-03-25 84.59 93.99 93.99 100.00
68 2019-03-22 84.59 93.99 93.99 100.00
69 2019-03-21 84.59 93.99 93.99 100.00
70 2019-03-20 84.59 93.99 93.99 100.00
71 2019-03-19 84.59 93.99 93.99 100.00
72 2019-03-18 84.54 93.94 93.94 100.00
73 2019-03-15 84.46 93.87 93.87 100.00
74 2019-03-14 84.44 93.87 93.87 100.00
75 2019-03-13 84.33 93.81 93.81 100.00
76 2019-03-12 84.33 93.93 93.93 100.00
77 2019-03-11 82.56 93.41 93.41 100.00
78 2019-03-08 82.18 93.41 93.41 100.00
79 2019-03-07 82.18 93.41 93.41 100.00
80 2019-03-06 82.18 93.41 93.41 100.00
81 2019-03-05 82.18 93.41 93.41 100.00
82 2019-03-04 82.18 93.41 93.41 100.00
83 2019-03-01 82.18 93.39 93.39 100.00
84 2019-02-28 82.18 93.39 93.39 100.00
85 2019-02-27 82.18 93.39 93.39 100.00
86 2019-02-26 81.77 92.99 92.99 100.00
87 2019-02-25 81.81 93.03 93.03 100.00
88 2019-02-22 81.61 92.87 92.87 100.00
89 2019-02-21 81.61 92.87 92.87 100.00
90 2019-02-20 81.61 92.87 92.87 100.00
91 2019-02-19 81.61 92.87 92.87 100.00
92 2019-02-18 80.11 92.87 92.87 100.00
93 2019-02-15 80.11 92.87 92.87 100.00
94 2019-02-14 80.11 92.87 92.87 100.00
95 2019-02-13 80.12 92.88 92.88 100.00
96 2019-02-12 80.12 92.88 92.88 100.00
97 2019-02-11 80.15 92.88 92.88 100.00
98 2019-02-08 80.15 92.88 92.88 100.00
99 2019-02-04 81.15 93.88 93.88 100.00
100 2019-02-01 81.15 93.88 93.88 100.00
101 2019-01-31 81.15 93.88 93.88 100.00
102 2019-01-30 81.15 93.88 93.88 100.00
103 2019-01-29 81.15 93.88 93.88 100.00
104 2019-01-28 81.05 93.78 93.78 100.00
105 2019-01-25 82.30 93.78 93.78 100.00
106 2019-01-24 82.30 93.78 93.78 100.00
107 2019-01-23 82.30 93.78 93.78 100.00
108 2019-01-22 82.32 93.80 93.80 100.00
109 2019-01-21 82.32 93.80 93.80 100.00
110 2019-01-18 82.42 93.90 93.90 100.00
111 2019-01-17 81.41 92.89 92.89 100.00
112 2019-01-16 81.45 92.93 92.93 100.00
113 2019-01-15 81.76 93.24 93.24 100.00
114 2019-01-14 81.43 92.91 92.91 100.00
115 2019-01-11 81.39 92.87 92.87 100.00
116 2019-01-10 79.27 93.71 93.71 100.00
117 2019-01-09 84.01 93.84 93.84 100.00
118 2019-01-08 83.52 93.36 93.36 100.00
119 2019-01-07 79.51 93.27 93.27 100.00
120 2019-01-04 80.36 93.88 93.88 100.00
121 2019-01-03 79.36 92.88 92.88 100.00
122 2019-01-02 80.36 93.88 93.88 100.00
123 2018-12-31 83.59 93.88 93.88 100.00
124 2018-12-28 83.59 93.88 93.88 40.00
125 2018-12-27 80.25 93.80 93.80 40.00
126 2018-12-24 90.24 97.09 97.09 100.00
127 2018-12-21 90.24 97.09 97.09 100.00
128 2018-12-20 91.38 97.34 97.34 100.00
129 2018-12-19 92.08 97.54 97.54 100.00
130 2018-12-18 92.08 97.54 97.54 100.00
131 2018-12-17 90.48 97.54 97.54 100.00
132 2018-12-14 90.48 97.54 97.54 100.00
133 2018-12-13 90.47 97.53 97.53 100.00
134 2018-12-12 90.47 97.53 97.53 100.00
135 2018-12-11 90.47 97.53 97.53 100.00
136 2018-12-10 90.02 97.14 97.14 100.00
137 2018-12-07 90.65 97.23 97.23 100.00
138 2018-12-06 90.88 97.47 97.47 100.00
139 2018-12-05 90.58 97.17 97.17 100.00
140 2018-12-04 93.77 97.54 97.54 100.00
141 2018-12-03 93.77 97.54 97.54 100.00
142 2018-11-30 95.54 97.88 97.88 100.00
143 2018-11-29 95.54 97.88 97.88 100.00
144 2018-11-28 95.24 97.83 97.83 100.00
145 2018-11-27 94.19 97.54 97.54 100.00
146 2018-11-26 94.99 97.54 97.54 100.00
147 2018-11-23 94.99 97.54 97.54 100.00
148 2018-11-22 94.89 97.34 97.34 100.00
149 2018-11-21 94.89 97.35 97.35 100.00
150 2018-11-20 94.89 97.35 97.35 100.00
151 2018-11-19 94.03 97.17 97.17 100.00
152 2018-11-16 94.28 97.17 97.17 100.00
153 2018-11-15 93.95 97.56 97.56 100.00
154 2018-11-14 93.99 97.57 97.57 100.00
155 2018-11-13 94.05 97.26 97.26 100.00
156 2018-11-12 94.04 97.25 97.25 100.00
157 2018-11-09 94.03 97.51 97.51 100.00
158 2018-11-08 94.03 97.51 97.51 100.00
159 2018-11-07 93.17 97.56 97.56 100.00
160 2018-11-06 94.19 97.85 97.85 100.00
161 2018-11-05 93.96 97.64 97.64 100.00
162 2018-11-02 92.80 97.63 97.63 100.00
163 2018-11-01 94.67 97.95 97.95 100.00
164 2018-10-31 94.72 97.85 97.85 100.00
165 2018-10-30 96.15 98.30 98.30 100.00
166 2018-10-29 95.01 98.03 98.03 100.00
167 2018-10-26 95.18 98.20 98.20 100.00
168 2018-10-25 95.21 98.22 98.22 110.00
169 2018-10-24 93.24 97.86 97.86 110.00
170 2018-10-23 94.65 97.97 97.97 100.00
171 2018-10-22 94.70 97.95 97.95 100.00
172 2018-10-19 94.70 97.95 97.95 100.00
173 2018-10-18 94.70 97.95 97.95 100.00
174 2018-10-16 94.90 97.94 97.94 100.00
175 2018-10-15 93.23 97.56 97.56 100.00
176 2018-10-12 94.57 97.92 97.92 100.00
177 2018-10-11 94.49 97.91 97.91 100.00
178 2018-10-10 94.30 97.94 97.94 100.00
179 2018-10-09 94.13 97.83 97.83 100.00
180 2018-10-08 93.39 97.62 97.62 100.00
181 2018-10-05 93.49 97.69 97.69 100.00
182 2018-10-04 93.49 97.69 97.69 100.00
183 2018-10-03 93.41 97.61 97.61 100.00
184 2018-10-02 92.49 97.47 97.47 100.00
185 2018-09-28 91.93 97.12 97.12 100.00
186 2018-09-27 93.21 97.64 97.64 100.00
187 2018-09-26 93.14 97.59 97.59 100.00
188 2018-09-24 92.14 97.26 97.26 100.00
189 2018-09-21 92.27 97.53 97.53 100.00
190 2018-09-20 92.62 97.54 97.54 100.00
191 2018-09-19 93.28 97.64 97.64 100.00
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193 2018-09-17 92.30 97.26 97.26 100.00
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