Value China A-Share ETF: Unit

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HKCIS	83095	2015-03-24	2020-08-26	2020-12-22	Docs

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CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row	Date	Top 5 %	Top 10 %	Top 10 +NCIP %	Stake in CCASS %
1	2020-12-21	89.95	96.61	96.62	15.55
2	2020-12-18	89.95	96.61	96.62	15.55
3	2020-12-17	89.95	96.61	96.62	15.55
4	2020-12-16	89.95	96.61	96.62	15.55
5	2020-12-15	89.95	96.61	96.62	15.55
6	2020-12-14	89.95	96.61	96.62	15.55
7	2020-12-11	89.95	96.61	96.62	15.55
8	2020-12-10	89.95	96.61	96.62	15.55
9	2020-12-09	89.95	96.61	96.62	15.55
10	2020-12-08	89.95	96.61	96.62	15.55
11	2020-12-07	89.95	96.61	96.62	15.55
12	2020-12-04	89.95	96.61	96.62	15.55
13	2020-12-03	89.95	96.61	96.62	15.55
14	2020-12-02	89.95	96.61	96.62	15.55
15	2020-12-01	89.95	96.61	96.62	15.55
16	2020-11-30	89.95	96.61	96.62	15.55
17	2020-11-27	89.95	96.61	96.62	15.55
18	2020-11-26	89.95	96.61	96.62	15.55
19	2020-11-25	89.95	96.61	96.62	15.55
20	2020-11-24	89.95	96.61	96.62	15.55
21	2020-11-23	89.95	96.61	96.62	15.55
22	2020-11-20	89.95	96.61	96.62	15.55
23	2020-11-19	89.95	96.61	96.62	15.55
24	2020-11-18	89.95	96.61	96.62	15.55
25	2020-11-17	89.95	96.61	96.62	15.55
26	2020-11-16	89.95	96.61	96.62	15.55
27	2020-11-13	89.95	96.61	96.62	15.55
28	2020-11-12	89.95	96.61	96.62	15.55
29	2020-11-11	89.95	96.61	96.62	15.55
30	2020-11-10	89.95	96.61	96.62	15.55
31	2020-11-09	89.95	96.61	96.62	15.55
32	2020-11-06	89.95	96.61	96.62	15.55
33	2020-11-05	89.95	96.61	96.62	15.55
34	2020-11-04	89.95	96.61	96.62	15.55
35	2020-11-03	89.95	96.61	96.62	15.55
36	2020-11-02	89.95	96.61	96.62	15.55
37	2020-10-30	89.95	96.61	96.62	15.55
38	2020-10-29	89.95	96.61	96.62	15.55
39	2020-10-28	89.95	96.61	96.62	15.55
40	2020-10-27	89.95	96.61	96.62	15.55
41	2020-10-23	89.95	96.61	96.62	15.55
42	2020-10-22	89.95	96.61	96.62	15.55
43	2020-10-21	89.95	96.61	96.62	15.55
44	2020-10-20	89.95	96.61	96.62	15.55
45	2020-10-19	89.95	96.61	96.62	15.55
46	2020-10-16	89.95	96.61	96.62	15.55
47	2020-10-15	89.95	96.61	96.62	15.55
48	2020-10-14	89.95	96.61	96.62	15.55
49	2020-10-12	89.95	96.61	96.62	15.55
50	2020-10-09	89.95	96.61	96.62	15.55
51	2020-10-08	89.95	96.61	96.62	15.55
52	2020-10-07	89.95	96.61	96.62	15.55
53	2020-10-06	89.95	96.61	96.62	15.55
54	2020-10-05	89.95	96.61	96.62	15.55
55	2020-09-30	89.95	96.61	96.62	15.55
56	2020-09-29	89.95	96.61	96.62	15.55
57	2020-09-28	89.95	96.61	96.62	15.55
58	2020-09-25	89.95	96.61	96.62	15.55
59	2020-09-24	89.95	96.61	96.62	15.55
60	2020-09-23	89.95	96.61	96.62	15.55
61	2020-09-22	89.95	96.61	96.62	15.55
62	2020-09-21	89.95	96.61	96.62	15.55
63	2020-09-18	89.95	96.61	96.62	15.55
64	2020-09-17	89.95	96.61	96.62	15.55
65	2020-09-16	89.95	96.61	96.62	15.55
66	2020-09-15	89.95	96.61	96.62	15.55
67	2020-09-14	89.95	96.61	96.62	15.55
68	2020-09-11	89.95	96.61	96.62	15.55
69	2020-09-10	89.95	96.61	96.62	15.55
70	2020-09-09	89.95	96.61	96.62	15.55
71	2020-09-08	89.95	96.61	96.62	15.55
72	2020-09-07	89.95	96.61	96.62	15.55
73	2020-09-04	89.95	96.61	96.62	15.55
74	2020-09-03	89.95	96.61	96.62	15.55
75	2020-09-02	89.95	96.61	96.62	15.55
76	2020-09-01	89.95	96.61	96.62	15.55
77	2020-08-31	89.95	96.61	96.62	15.55
78	2020-08-28	89.95	96.61	96.62	13.82
79	2020-08-27	86.52	96.22	96.23	14.15
80	2020-08-26	87.62	96.06	96.07	14.15
81	2020-08-25	87.62	95.70	95.72	14.15
82	2020-08-24	88.77	96.45	96.47	14.15
83	2020-08-21	86.82	96.04	96.06	15.36
84	2020-08-20	86.82	96.04	96.06	13.83
85	2020-08-19	86.08	95.82	95.84	13.09
86	2020-08-18	85.43	95.25	95.26	13.09
87	2020-08-17	85.00	94.90	94.92	12.98
88	2020-08-14	84.84	94.82	94.84	12.98
89	2020-08-13	84.73	94.43	94.45	12.98
90	2020-08-12	84.57	94.28	94.30	12.98
91	2020-08-11	85.07	94.17	94.19	12.74
92	2020-08-10	85.07	94.17	94.19	12.74
93	2020-08-07	85.07	94.17	94.19	12.74
94	2020-08-06	85.07	94.17	94.19	12.74
95	2020-08-05	85.07	94.13	94.15	12.74
96	2020-08-04	85.40	94.11	94.13	12.69
97	2020-08-03	85.40	94.11	94.13	12.69
98	2020-07-31	85.05	93.75	93.77	12.69
99	2020-07-30	80.49	93.14	93.17	13.61
100	2020-07-29	80.11	93.07	93.10	12.83
101	2020-07-28	78.23	91.62	91.65	12.78
102	2020-07-27	78.23	91.62	91.65	12.78
103	2020-07-24	78.23	91.62	91.65	12.78
104	2020-07-23	78.23	91.25	91.28	12.78
105	2020-07-22	78.23	91.25	91.28	12.78
106	2020-07-21	78.23	91.25	91.28	12.78
107	2020-07-20	78.23	91.25	91.28	12.78
108	2020-07-17	76.81	90.95	90.98	12.78
109	2020-07-16	76.81	90.95	90.98	12.78
110	2020-07-15	76.81	90.95	90.98	12.78
111	2020-07-14	76.70	90.84	90.87	12.78
112	2020-07-13	76.22	89.98	90.01	12.78
113	2020-07-10	76.22	89.98	90.01	12.78
114	2020-07-09	76.40	89.31	89.35	12.88
115	2020-07-08	76.36	89.28	89.32	12.88
116	2020-07-07	76.81	88.50	88.54	12.88
117	2020-07-06	77.81	90.17	90.20	12.88
118	2020-07-03	78.28	90.71	90.74	12.80
119	2020-07-02	78.28	90.71	90.74	12.80
120	2020-06-30	78.28	90.71	90.74	12.80
121	2020-06-29	80.67	91.85	91.87	16.77
122	2020-06-26	75.89	90.17	90.20	13.13
123	2020-06-24	75.89	90.17	90.20	13.13
124	2020-06-23	75.89	90.17	90.20	13.13
125	2020-06-22	75.89	90.17	90.20	13.13
126	2020-06-19	75.89	90.17	90.20	13.13
127	2020-06-18	75.89	90.17	90.20	13.13
128	2020-06-17	75.89	90.17	90.20	13.13
129	2020-06-16	75.89	90.17	90.20	13.13
130	2020-06-15	75.89	90.17	90.20	13.13
131	2020-06-12	75.89	90.17	90.20	13.13
132	2020-06-11	75.89	90.17	90.20	13.13
133	2020-06-10	75.89	90.17	90.20	13.13
134	2020-06-09	75.89	90.17	90.20	13.13
135	2020-06-08	72.84	88.47	88.51	13.13
136	2020-06-05	72.84	88.47	88.51	13.13
137	2020-06-04	72.61	88.50	88.54	13.17
138	2020-06-03	72.61	88.50	88.54	13.17
139	2020-06-02	72.61	88.50	88.54	13.17
140	2020-06-01	72.61	88.50	88.54	13.17
141	2020-05-29	72.61	88.50	88.54	13.17
142	2020-05-28	71.85	88.50	88.54	13.17
143	2020-05-27	71.85	88.50	88.54	13.17
144	2020-05-26	71.85	88.50	88.54	13.17
145	2020-05-25	71.85	88.50	88.54	13.17
146	2020-05-22	71.85	88.50	88.54	13.17
147	2020-05-21	71.85	88.50	88.54	13.17
148	2020-05-20	72.61	88.50	88.54	13.17
149	2020-05-19	72.61	88.50	88.54	13.17
150	2020-05-18	72.61	88.50	88.54	13.17
151	2020-05-15	72.61	88.50	88.54	13.17
152	2020-05-14	72.61	88.50	88.54	13.17
153	2020-05-13	72.61	88.50	88.54	13.17
154	2020-05-12	72.61	88.50	88.54	13.17
155	2020-05-11	74.83	89.96	89.99	13.17
156	2020-05-08	74.83	89.96	89.99	13.17
157	2020-05-07	74.83	89.96	89.99	13.17
158	2020-05-06	74.83	89.96	89.99	13.17
159	2020-05-05	72.61	88.43	88.47	13.17
160	2020-05-04	72.89	88.43	88.47	13.17
161	2020-04-29	72.89	88.43	88.47	13.17
162	2020-04-28	72.89	88.43	88.47	13.17
163	2020-04-27	72.89	88.43	88.47	13.17
164	2020-04-24	78.40	91.41	91.43	17.72
165	2020-04-23	73.65	89.52	89.56	13.90
166	2020-04-22	73.65	89.52	89.56	13.90
167	2020-04-21	73.65	89.52	89.56	13.90
168	2020-04-20	73.65	89.52	89.56	13.90
169	2020-04-17	73.65	89.52	89.56	13.90
170	2020-04-16	73.65	89.52	89.56	13.90
171	2020-04-15	73.65	89.52	89.56	13.90
172	2020-04-14	73.65	89.52	89.56	13.90
173	2020-04-09	73.15	89.32	89.36	13.64
174	2020-04-08	73.15	89.32	89.36	13.64
175	2020-04-07	73.19	89.34	89.37	13.67
176	2020-04-06	73.19	89.34	89.37	13.67
177	2020-04-03	73.19	89.34	89.37	13.67
178	2020-04-02	72.20	88.35	88.39	13.67
179	2020-04-01	72.20	88.35	88.39	13.67
180	2020-03-31	72.20	88.35	88.39	13.67
181	2020-03-30	72.20	88.35	88.39	13.67
182	2020-03-27	72.20	88.35	88.39	13.67
183	2020-03-26	72.20	88.35	88.39	13.67
184	2020-03-25	72.20	88.35	88.39	13.67
185	2020-03-24	72.20	88.35	88.39	13.67
186	2020-03-23	72.58	87.52	87.56	13.67
187	2020-03-20	72.90	87.52	87.56	13.67
188	2020-03-19	71.59	87.52	87.56	13.67
189	2020-03-18	71.31	87.46	87.50	13.67
190	2020-03-17	70.38	87.49	87.53	13.67
191	2020-03-16	70.41	87.52	87.56	13.67
192	2020-03-13	71.43	87.52	87.56	13.67
193	2020-03-12	71.50	87.52	87.56	13.67
194	2020-03-11	71.53	87.55	87.59	13.67
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196	2020-03-09	71.40	87.55	87.59	13.67
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